富国汇泽一年定开债C(016586)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,315,826.09 |
133,019,693.93 |
70,338,611.01 |
194,442,546.76 |
| 利息合计 |
174,175.78 |
13,050.38 |
4,518.39 |
586,268.79 |
| 其中：存款利息收入 |
9,900.73 |
12,686.00 |
4,154.01 |
35,450.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
164,275.05 |
364.38 |
364.38 |
550,818.33 |
| 投资收益合计 |
36,307,796.17 |
112,037,478.25 |
61,271,696.50 |
157,686,863.13 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
36,307,796.17 |
112,037,478.25 |
61,271,696.50 |
157,686,863.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-26,166,145.86 |
20,969,165.30 |
9,062,396.12 |
36,169,414.84 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
4,595,462.69 |
18,689,768.19 |
10,775,357.91 |
48,007,345.29 |
| 管理人报酬 |
2,693,137.03 |
6,803,733.01 |
3,535,070.19 |
15,800,130.43 |
| 基金托管费 |
897,712.34 |
2,267,911.02 |
1,178,356.76 |
5,266,710.01 |
| 销售服务费 |
1.81 |
3.66 |
1.82 |
3.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
899,728.50 |
9,407,920.50 |
5,956,973.72 |
26,726,401.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
899,728.50 |
9,407,920.50 |
5,956,973.72 |
26,726,401.20 |
| 其他费用 |
104,883.01 |
210,200.00 |
104,955.42 |
214,100.00 |
| 利润总额 |
5,720,363.40 |
114,329,925.74 |
59,563,253.10 |
146,435,201.47 |
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