富国汇泽一年定开债A(016585)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
133,019,693.93 |
70,338,611.01 |
194,442,546.76 |
123,015,003.49 |
| 利息合计 |
13,050.38 |
4,518.39 |
586,268.79 |
15,837.56 |
| 其中：存款利息收入 |
12,686.00 |
4,154.01 |
35,450.46 |
15,837.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
364.38 |
364.38 |
550,818.33 |
- |
| 投资收益合计 |
112,037,478.25 |
61,271,696.50 |
157,686,863.13 |
75,832,135.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
112,037,478.25 |
61,271,696.50 |
157,686,863.13 |
75,832,135.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
20,969,165.30 |
9,062,396.12 |
36,169,414.84 |
47,167,030.78 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
18,689,768.19 |
10,775,357.91 |
48,007,345.29 |
27,343,382.20 |
| 管理人报酬 |
6,803,733.01 |
3,535,070.19 |
15,800,130.43 |
8,952,175.04 |
| 基金托管费 |
2,267,911.02 |
1,178,356.76 |
5,266,710.01 |
2,984,058.26 |
| 销售服务费 |
3.66 |
1.82 |
3.65 |
1.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
9,407,920.50 |
5,956,973.72 |
26,726,401.20 |
15,301,894.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,407,920.50 |
5,956,973.72 |
26,726,401.20 |
15,301,894.31 |
| 其他费用 |
210,200.00 |
104,955.42 |
214,100.00 |
105,252.78 |
| 利润总额 |
114,329,925.74 |
59,563,253.10 |
146,435,201.47 |
95,671,621.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
