嘉实上海金ETF发起联接A(016581)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,043,849.20 |
4,453,725.08 |
1,314,293.45 |
370,651.78 |
| 利息合计 |
25,185.58 |
9,525.94 |
11,003.40 |
6,418.08 |
| 其中：存款利息收入 |
25,185.58 |
9,525.94 |
11,003.40 |
6,418.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,921,655.60 |
2,777,179.05 |
274,916.73 |
9,836.95 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
4,844,309.51 |
2,748,543.61 |
318,905.01 |
53,825.23 |
| 债券投资收益 |
118.38 |
118.38 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,993,701.42 |
1,653,167.83 |
1,027,291.25 |
354,330.50 |
| 其他收入 |
103,306.60 |
13,852.26 |
1,082.07 |
66.25 |
| 费用 |
185,900.69 |
51,140.95 |
202,294.64 |
29,438.78 |
| 管理人报酬 |
16,692.47 |
6,016.87 |
7,531.90 |
5,017.35 |
| 基金托管费 |
3,338.45 |
1,203.33 |
1,506.42 |
1,003.52 |
| 销售服务费 |
34,363.37 |
5,992.29 |
4,415.24 |
827.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
120,138.79 |
32,242.24 |
187,690.38 |
22,396.43 |
| 利润总额 |
8,857,948.51 |
4,402,584.13 |
1,111,998.81 |
341,213.00 |
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