长安宏观策略混合C(016579)利润分配表-基金频道-证券之星

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长安宏观策略混合C(016579)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,142,218.83	-555,591.93	-2,530,993.23	-4,101,695.80
利息合计	16,381.73	52,285.36	28,645.77	42,074.80
其中：存款利息收入	16,381.73	52,285.36	28,645.77	42,074.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,409,076.51	-1,210,404.95	-2,739,372.19	-4,096,709.16
其中：股票投资收益	-2,467,614.35	-1,528,115.34	-2,883,532.88	-4,296,426.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,479.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,537.84	317,710.39	144,160.69	197,238.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	230,623.48	568,350.73	158,817.43	-200,638.76
其他收入	19,852.47	34,176.93	20,915.76	153,577.32
费用	159,575.50	400,980.42	249,028.21	776,306.65
管理人报酬	130,698.14	321,839.27	174,329.49	599,327.45
基金托管费	21,783.07	53,639.99	29,054.97	99,887.92
销售服务费	7,094.29	14,173.29	8,348.31	52,091.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	11,327.87	37,295.44	25,000.00
利润总额	-2,301,794.33	-956,572.35	-2,780,021.44	-4,878,002.45

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