国泰合融纯债债券C(016575)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰合融纯债债券C(016575)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	126,982,591.06	542,785,001.32	348,272,434.75	365,516,393.22
利息合计	747,503.27	1,737,072.60	811,103.21	1,038,949.56
其中：存款利息收入	371,093.46	1,553,576.25	667,721.83	702,416.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	376,409.81	183,496.35	143,381.38	336,533.22
投资收益合计	157,978,657.85	540,519,632.76	290,701,486.83	274,057,533.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	157,929,430.31	540,368,654.59	290,617,790.82	274,044,999.67
资产支持证券投资收益	49,227.54	150,978.17	83,696.01	12,533.56
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,747,731.63	448,570.15	56,717,284.95	90,324,066.13
其他收入	4,161.57	79,725.81	42,559.76	95,844.30
费用	24,621,654.18	83,530,890.21	42,264,346.52	49,366,739.34
管理人报酬	13,026,283.35	34,436,562.23	17,907,556.58	19,873,305.16
基金托管费	4,342,094.43	11,478,854.10	5,969,185.57	6,624,435.09
销售服务费	176,514.15	240,139.42	94,407.97	45,228.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,598,777.30	35,872,492.03	17,513,378.45	21,711,750.16
其中：卖出回购金融资产支出	6,598,777.30	35,872,492.03	17,513,378.45	21,711,750.16
其他费用	113,811.43	229,200.00	137,944.68	267,080.00
利润总额	102,360,936.88	459,254,111.11	306,008,088.23	316,149,653.88

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