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泓德添利货币C(016574)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,061,589.99	31,229,872.78	39,519,720.06	14,515,587.67
利息合计	36,938,679.77	19,210,392.63	22,763,692.24	8,005,248.56
其中：存款利息收入	18,685,280.76	10,615,782.08	10,119,697.57	3,048,417.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,253,399.01	8,594,610.55	12,643,994.67	4,956,831.08
投资收益合计	20,122,910.22	12,019,480.15	16,756,027.82	6,510,339.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,122,910.22	12,019,480.15	16,756,027.82	6,510,339.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	12,705,578.81	6,704,284.57	9,246,010.31	3,443,395.18
管理人报酬	6,640,682.61	3,420,876.85	4,386,144.09	1,591,750.82
基金托管费	1,328,136.44	684,175.32	877,228.83	318,350.22
销售服务费	4,388,273.49	2,419,866.71	3,628,031.61	1,379,787.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,993.01	8,215.17	11,889.76	3,042.31
其中：卖出回购金融资产支出	24,993.01	8,215.17	11,889.76	3,042.31
其他费用	321,451.32	169,418.84	333,105.31	145,835.49
利润总额	44,356,011.18	24,525,588.21	30,273,709.75	11,072,192.49

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