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泓德添利货币C(016574)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,638,886.49	57,061,589.99	31,229,872.78	39,519,720.06
利息合计	8,660,719.89	36,938,679.77	19,210,392.63	22,763,692.24
其中：存款利息收入	2,142,699.42	18,685,280.76	10,615,782.08	10,119,697.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,518,020.47	18,253,399.01	8,594,610.55	12,643,994.67
投资收益合计	9,978,166.60	20,122,910.22	12,019,480.15	16,756,027.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,978,166.60	20,122,910.22	12,019,480.15	16,756,027.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	4,281,000.77	12,705,578.81	6,704,284.57	9,246,010.31
管理人报酬	2,461,070.46	6,640,682.61	3,420,876.85	4,386,144.09
基金托管费	492,214.09	1,328,136.44	684,175.32	877,228.83
销售服务费	1,170,586.82	4,388,273.49	2,419,866.71	3,628,031.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,211.69	24,993.01	8,215.17	11,889.76
其中：卖出回购金融资产支出	9,211.69	24,993.01	8,215.17	11,889.76
其他费用	147,742.90	321,451.32	169,418.84	333,105.31
利润总额	14,357,885.72	44,356,011.18	24,525,588.21	30,273,709.75

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