嘉实价值丰润混合C(016571)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值丰润混合C(016571)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,971,927.96	4,485,384.22	1,844,977.54	-11,935,551.38
利息合计	6,960.01	40,553.20	19,875.33	110,594.37
其中：存款利息收入	6,960.01	40,553.20	19,875.33	75,464.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	35,129.68
投资收益合计	-411,846.63	-8,041,614.53	-10,707,501.00	8,572,219.89
其中：股票投资收益	-891,994.29	-10,299,171.53	-12,273,343.08	5,330,943.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,139.40	77,382.23	53,315.82	40,751.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	468,008.26	2,180,174.77	1,512,526.26	3,200,525.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,372,968.12	12,471,425.83	12,520,842.85	-21,098,750.71
其他收入	3,846.46	15,019.72	11,760.36	480,385.07
费用	383,962.69	1,518,531.46	928,852.25	2,713,819.80
管理人报酬	280,109.37	1,177,264.09	694,825.99	2,068,953.67
基金托管费	46,684.94	196,210.68	115,804.33	344,825.60
销售服务费	11,778.70	42,858.97	29,304.23	119,384.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,389.68	102,197.72	88,917.70	180,656.02
利润总额	2,587,965.27	2,966,852.76	916,125.29	-14,649,371.18

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