嘉实价值丰润混合A(016570)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实价值丰润混合A(016570)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,485,384.22	1,844,977.54	-11,935,551.38	2,103,843.66
利息合计	40,553.20	19,875.33	110,594.37	62,569.64
其中：存款利息收入	40,553.20	19,875.33	75,464.69	38,772.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	35,129.68	23,797.02
投资收益合计	-8,041,614.53	-10,707,501.00	8,572,219.89	15,295,352.78
其中：股票投资收益	-10,299,171.53	-12,273,343.08	5,330,943.21	13,215,115.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,382.23	53,315.82	40,751.41	24,779.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,180,174.77	1,512,526.26	3,200,525.27	2,055,457.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,471,425.83	12,520,842.85	-21,098,750.71	-13,714,241.95
其他收入	15,019.72	11,760.36	480,385.07	460,163.19
费用	1,518,531.46	928,852.25	2,713,819.80	1,317,288.70
管理人报酬	1,177,264.09	694,825.99	2,068,953.67	1,012,367.53
基金托管费	196,210.68	115,804.33	344,825.60	168,727.91
销售服务费	42,858.97	29,304.23	119,384.51	44,813.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,197.72	88,917.70	180,656.02	91,379.97
利润总额	2,966,852.76	916,125.29	-14,649,371.18	786,554.96

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