嘉实碳中和主题混合C(016569)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实碳中和主题混合C(016569)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,317,059.11	14,207,852.39	6,404,793.47	1,064,882.61
利息合计	2,612.74	22,254.44	13,497.90	113,309.66
其中：存款利息收入	2,612.74	22,254.44	13,497.90	113,309.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,387,427.09	12,227,864.07	9,285,471.64	1,844,387.68
其中：股票投资收益	2,156,020.67	11,355,520.53	8,646,567.04	42,316.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,758.80	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	225,647.62	872,343.54	638,904.60	1,802,071.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,267.81	1,932,068.43	-2,904,375.95	-1,036,947.89
其他收入	11,287.09	25,665.45	10,199.88	144,133.16
费用	260,248.70	1,004,848.38	639,459.89	2,132,944.39
管理人报酬	183,627.92	660,526.12	400,183.54	1,418,703.59
基金托管费	30,604.64	110,087.63	66,697.24	236,450.65
销售服务费	44,673.41	182,674.38	106,067.16	311,365.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,342.73	51,560.25	66,511.95	166,424.96
利润总额	2,056,810.41	13,203,004.01	5,765,333.58	-1,068,061.78

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