嘉实碳中和主题混合A(016568)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实碳中和主题混合A(016568)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,207,852.39	6,404,793.47	1,064,882.61	9,249,293.07
利息合计	22,254.44	13,497.90	113,309.66	98,934.91
其中：存款利息收入	22,254.44	13,497.90	113,309.66	98,934.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,227,864.07	9,285,471.64	1,844,387.68	678,947.02
其中：股票投资收益	11,355,520.53	8,646,567.04	42,316.21	-498,709.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	872,343.54	638,904.60	1,802,071.47	1,177,656.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,932,068.43	-2,904,375.95	-1,036,947.89	8,432,937.77
其他收入	25,665.45	10,199.88	144,133.16	38,473.37
费用	1,004,848.38	639,459.89	2,132,944.39	1,158,484.33
管理人报酬	660,526.12	400,183.54	1,418,703.59	823,591.05
基金托管费	110,087.63	66,697.24	236,450.65	137,265.21
销售服务费	182,674.38	106,067.16	311,365.19	178,854.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,560.25	66,511.95	166,424.96	18,773.76
利润总额	13,203,004.01	5,765,333.58	-1,068,061.78	8,090,808.74

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