嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,709,876.66 |
-2,040,893.57 |
-22,905,896.21 |
-41,406,582.72 |
| 利息合计 |
55,571.73 |
74,086.63 |
28,019.67 |
49,689.24 |
| 其中：存款利息收入 |
55,571.73 |
74,086.63 |
28,019.67 |
49,689.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,268,351.56 |
-23,034,359.65 |
-17,567,390.82 |
-15,828,890.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-217,078.08 |
106,429.04 |
-16,929.45 |
-145,148.48 |
| 基金投资收益 |
-5,057,986.49 |
-23,142,586.14 |
-17,550,723.50 |
-15,685,724.55 |
| 债券投资收益 |
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380.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,713.01 |
1,797.45 |
262.13 |
1,602.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,739,932.96 |
20,563,777.06 |
-5,423,757.75 |
-25,706,160.61 |
| 其他收入 |
182,723.53 |
355,602.39 |
57,232.69 |
78,778.78 |
| 费用 |
335,553.54 |
482,282.37 |
210,279.74 |
409,858.11 |
| 管理人报酬 |
29,443.85 |
39,865.82 |
14,455.29 |
28,216.53 |
| 基金托管费 |
5,888.78 |
7,973.11 |
2,891.02 |
5,643.33 |
| 销售服务费 |
229,308.73 |
291,443.44 |
113,370.31 |
215,998.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
70,912.18 |
143,000.00 |
79,563.12 |
160,000.00 |
| 利润总额 |
1,374,323.12 |
-2,523,175.94 |
-23,116,175.95 |
-41,816,440.83 |
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