华安安顺灵活配置混合C(016564)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安安顺灵活配置混合C(016564) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安安顺灵活配置混合C(016564)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,665,982.61	35,599,851.60	-89,808,154.17	33,399,379.50
利息合计	1,162,550.05	557,640.80	1,183,909.49	681,912.91
其中：存款利息收入	1,162,550.05	557,640.80	1,183,909.49	681,912.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	64,227,453.53	15,329,329.73	-109,458,088.20	-27,925,670.30
其中：股票投资收益	53,406,471.90	9,101,398.86	-117,570,884.02	-32,603,698.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,820,981.63	6,227,930.87	8,112,795.82	4,678,028.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,738,429.34	19,706,407.57	18,385,413.05	60,607,318.20
其他收入	14,408.37	6,473.50	80,611.49	35,818.69
费用	11,602,197.96	5,476,941.35	14,735,790.76	8,628,385.30
管理人报酬	9,626,672.10	4,585,556.20	12,424,770.57	7,290,941.36
基金托管费	1,604,445.32	764,259.37	2,070,795.04	1,215,156.89
销售服务费	180,271.81	18,637.05	16,627.06	2,476.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,808.73	108,488.73	223,598.09	119,810.71
利润总额	39,063,784.65	30,122,910.25	-104,543,944.93	24,770,994.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年