华安安顺灵活配置混合C(016564)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安安顺灵活配置混合C(016564)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	51,583,195.13	50,665,982.61	35,599,851.60	-89,808,154.17
利息合计	251,358.32	1,162,550.05	557,640.80	1,183,909.49
其中：存款利息收入	251,358.32	1,162,550.05	557,640.80	1,183,909.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,426,565.02	64,227,453.53	15,329,329.73	-109,458,088.20
其中：股票投资收益	-33,742,908.03	53,406,471.90	9,101,398.86	-117,570,884.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,316,343.01	10,820,981.63	6,227,930.87	8,112,795.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,750,294.58	-14,738,429.34	19,706,407.57	18,385,413.05
其他收入	8,107.25	14,408.37	6,473.50	80,611.49
费用	5,363,146.65	11,602,197.96	5,476,941.35	14,735,790.76
管理人报酬	4,481,954.97	9,626,672.10	4,585,556.20	12,424,770.57
基金托管费	746,992.58	1,604,445.32	764,259.37	2,070,795.04
销售服务费	39,330.24	180,271.81	18,637.05	16,627.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,868.86	190,808.73	108,488.73	223,598.09
利润总额	46,220,048.48	39,063,784.65	30,122,910.25	-104,543,944.93

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