鹏华精选成长混合C(016562)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华精选成长混合C(016562)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,972,106.85	-7,740,564.80	-246,074,341.29	-173,195,593.59
利息合计	147,767.86	84,771.66	459,828.16	300,972.19
其中：存款利息收入	147,767.86	84,771.66	459,828.16	300,972.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-128,403,076.47	-71,798,565.90	-205,433,373.92	-85,498,173.56
其中：股票投资收益	-133,066,122.28	-74,309,982.17	-215,440,959.06	-93,901,876.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,663,045.81	2,511,416.27	10,007,585.14	8,403,702.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,934,809.01	63,691,823.28	-43,491,715.32	-89,990,588.93
其他收入	348,392.75	281,406.16	2,390,919.79	1,992,196.71
费用	8,867,460.50	5,151,667.11	31,281,788.78	21,543,424.62
管理人报酬	6,891,842.33	4,019,020.12	25,857,959.99	17,898,111.47
基金托管费	1,148,640.46	669,836.73	4,309,660.07	2,983,018.65
销售服务费	646,441.86	340,430.07	861,655.55	545,362.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,535.85	122,380.19	252,513.17	116,932.43
利润总额	-21,839,567.35	-12,892,231.91	-277,356,130.07	-194,739,018.21

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