永赢启源混合发起C(016561)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢启源混合发起C(016561)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-546,925.10	-4,014,325.48	-357,712.72
利息合计	51,699.05	21,780.03	23,369.41
其中：存款利息收入	20,757.29	9,021.33	4,819.13
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,941.76	12,758.70	18,550.28
投资收益合计	-1,989,289.64	-1,891,564.82	275,469.60
其中：股票投资收益	-2,501,416.12	-2,233,577.22	240,940.65
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6.42	-	135.81
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	512,120.06	342,012.40	34,393.14
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,386,074.85	-2,148,351.28	-658,820.30
其他收入	4,590.64	3,810.59	2,268.57
费用	364,336.61	240,224.35	225,574.34
管理人报酬	290,161.07	151,340.08	89,256.21
基金托管费	48,360.20	25,223.35	14,876.00
销售服务费	4,461.62	3,459.67	800.02
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	21,353.72	60,201.25	120,642.11
利润总额	-911,261.71	-4,254,549.83	-583,287.06

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