永赢启源混合发起A(016560)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,054,642.52 |
-546,925.10 |
-4,014,325.48 |
-357,712.72 |
| 利息合计 |
31,741.13 |
51,699.05 |
21,780.03 |
23,369.41 |
| 其中：存款利息收入 |
3,605.36 |
20,757.29 |
9,021.33 |
4,819.13 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
28,135.77 |
30,941.76 |
12,758.70 |
18,550.28 |
| 投资收益合计 |
1,279,752.37 |
-1,989,289.64 |
-1,891,564.82 |
275,469.60 |
| 其中：股票投资收益 |
1,233,088.49 |
-2,501,416.12 |
-2,233,577.22 |
240,940.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22.53 |
6.42 |
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135.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
46,641.35 |
512,120.06 |
342,012.40 |
34,393.14 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
714,504.51 |
1,386,074.85 |
-2,148,351.28 |
-658,820.30 |
| 其他收入 |
28,644.51 |
4,590.64 |
3,810.59 |
2,268.57 |
| 费用 |
116,938.17 |
364,336.61 |
240,224.35 |
225,574.34 |
| 管理人报酬 |
95,890.27 |
290,161.07 |
151,340.08 |
89,256.21 |
| 基金托管费 |
15,981.70 |
48,360.20 |
25,223.35 |
14,876.00 |
| 销售服务费 |
4,180.34 |
4,461.62 |
3,459.67 |
800.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
885.86 |
21,353.72 |
60,201.25 |
120,642.11 |
| 利润总额 |
1,937,704.35 |
-911,261.71 |
-4,254,549.83 |
-583,287.06 |
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