长盛安鑫中短债E(016557)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛安鑫中短债E(016557)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	160,626,989.52	117,610,252.75	187,297,101.22	78,636,194.38
利息合计	274,975.31	239,976.26	1,456,845.93	507,843.27
其中：存款利息收入	20,772.94	7,134.60	320,406.67	309,267.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	254,202.37	232,841.66	1,136,439.26	198,575.81
投资收益合计	167,379,394.09	109,046,588.84	159,431,733.78	56,581,320.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	167,379,394.09	109,046,588.84	159,431,733.78	56,581,320.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,354,492.28	8,110,940.48	26,033,279.55	21,396,526.26
其他收入	327,112.40	212,747.17	375,241.96	150,504.85
费用	37,299,224.23	21,724,072.10	32,945,936.30	12,482,419.93
管理人报酬	14,820,981.32	9,304,037.04	12,482,723.13	4,478,350.37
基金托管费	3,952,261.74	2,481,076.59	3,328,726.17	1,194,226.80
销售服务费	1,596,118.80	949,153.63	1,229,508.05	455,002.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,023,921.34	8,485,919.32	15,025,800.25	5,999,288.05
其中：卖出回购金融资产支出	16,023,921.34	8,485,919.32	15,025,800.25	5,999,288.05
其他费用	296,893.63	153,948.45	303,373.99	146,570.69
利润总额	123,327,765.29	95,886,180.65	154,351,164.92	66,153,774.45

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