诺德策略回报股票C(016552)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺德策略回报股票C(016552) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德策略回报股票C(016552)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,552,102.96	1,166,169.96	-272,309.02	-6,794,807.80
利息合计	6,157.30	25,408.18	12,875.57	54,848.74
其中：存款利息收入	6,157.30	25,408.18	12,875.57	53,381.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,466.78
投资收益合计	1,549,494.29	1,299,277.83	2,171.58	-6,796,682.48
其中：股票投资收益	1,398,307.09	1,001,142.19	-139,748.32	-7,010,718.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	151,187.20	298,135.64	141,919.90	214,036.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	994,295.12	-159,499.35	-288,100.58	-372,464.41
其他收入	2,156.25	983.30	744.41	319,490.35
费用	145,570.69	293,587.43	150,239.16	631,220.62
管理人报酬	115,873.98	234,327.30	120,122.09	456,197.05
基金托管费	19,312.44	39,054.56	20,020.31	76,032.90
销售服务费	6,605.92	13,304.63	6,948.94	29,603.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,778.35	6,900.94	3,147.82	69,386.90
利润总额	2,406,532.27	872,582.53	-422,548.18	-7,426,028.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年