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诺德策略回报股票A(016551)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,166,169.96	-272,309.02	-6,794,807.80	-3,864,567.76
利息合计	25,408.18	12,875.57	54,848.74	32,456.98
其中：存款利息收入	25,408.18	12,875.57	53,381.96	30,990.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,466.78	1,466.78
投资收益合计	1,299,277.83	2,171.58	-6,796,682.48	-3,361,811.71
其中：股票投资收益	1,001,142.19	-139,748.32	-7,010,718.61	-3,505,930.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	298,135.64	141,919.90	214,036.13	144,118.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-159,499.35	-288,100.58	-372,464.41	-702,488.41
其他收入	983.30	744.41	319,490.35	167,275.38
费用	293,587.43	150,239.16	631,220.62	430,437.10
管理人报酬	234,327.30	120,122.09	456,197.05	289,104.14
基金托管费	39,054.56	20,020.31	76,032.90	48,184.04
销售服务费	13,304.63	6,948.94	29,603.77	17,639.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,900.94	3,147.82	69,386.90	75,509.00
利润总额	872,582.53	-422,548.18	-7,426,028.42	-4,295,004.86

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