永赢消费龙头智选混合发起C(016550)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-588,389.57 |
-843,635.64 |
-2,868,586.08 |
-1,580,808.07 |
| 利息合计 |
11,072.07 |
1,734.35 |
12,392.88 |
8,712.64 |
| 其中：存款利息收入 |
11,003.00 |
1,692.72 |
9,680.08 |
5,999.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
69.07 |
41.63 |
2,712.80 |
2,712.80 |
| 投资收益合计 |
-1,768,143.55 |
-896,185.82 |
-1,451,087.16 |
-139,793.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,944,995.01 |
-1,029,365.13 |
-1,579,542.96 |
-241,534.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,765.39 |
4,880.31 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
171,086.07 |
128,299.00 |
128,455.80 |
101,741.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,072,162.48 |
10,603.92 |
-1,445,283.16 |
-1,457,259.53 |
| 其他收入 |
96,519.43 |
40,211.91 |
15,391.36 |
7,532.19 |
| 费用 |
151,718.09 |
79,878.32 |
165,888.63 |
97,390.95 |
| 管理人报酬 |
123,572.93 |
61,174.26 |
136,800.37 |
78,277.15 |
| 基金托管费 |
5,148.84 |
2,548.95 |
4,971.77 |
2,609.22 |
| 销售服务费 |
10,526.43 |
4,652.23 |
3,500.54 |
1,426.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,432.66 |
1,072.34 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,432.66 |
1,072.34 |
- |
- |
| 其他费用 |
11,037.23 |
10,430.54 |
20,615.95 |
15,078.07 |
| 利润总额 |
-740,107.66 |
-923,513.96 |
-3,034,474.71 |
-1,678,199.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
