大成盛享一年持有混合A(016547)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成盛享一年持有混合A(016547)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,674,737.09	12,505,242.63	10,189,690.65	3,871,611.66
利息合计	10,015.06	202,083.11	76,962.49	470,936.58
其中：存款利息收入	6,036.46	61,652.16	40,116.94	444,745.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,978.60	140,430.95	36,845.55	26,191.43
投资收益合计	2,600,444.15	11,085,996.40	9,261,954.97	3,186,444.75
其中：股票投资收益	1,095,587.72	4,931,909.69	4,270,871.66	-6,974,418.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,330,048.57	5,604,278.42	4,630,002.36	8,641,766.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	174,807.86	549,808.29	361,080.95	1,519,096.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-935,722.12	1,217,163.12	850,773.19	214,230.33
其他收入	-	-	-	-
费用	200,449.54	1,999,358.00	1,639,374.33	4,584,154.09
管理人报酬	151,365.85	1,034,363.88	777,345.25	2,280,379.23
基金托管费	37,841.48	258,590.99	194,336.32	570,094.76
销售服务费	1,910.36	4,393.56	2,825.80	7,068.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,758.04	551,737.36	551,713.67	1,527,235.76
其中：卖出回购金融资产支出	2,758.04	551,737.36	551,713.67	1,527,235.76
其他费用	6,559.73	145,221.84	108,111.60	188,300.00
利润总额	1,474,287.55	10,505,884.63	8,550,316.32	-712,542.43

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