交银启衡混合C(016542)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启衡混合C(016542)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,336,829.71	-2,278,529.64	-39,029,071.97	-23,253,270.81
利息合计	108,337.34	48,611.04	191,725.77	153,311.99
其中：存款利息收入	108,337.34	48,611.04	191,725.77	153,311.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,087,802.34	4,930,985.21	-33,168,980.34	-864,561.04
其中：股票投资收益	33,144,992.02	2,849,443.90	-37,723,156.59	-3,721,176.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-875.10	-5,012.90	21,807.85	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,943,685.42	2,086,554.21	4,532,368.40	2,856,615.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,908,941.21	-7,265,418.47	-6,268,911.01	-22,713,235.87
其他收入	49,631.24	7,292.58	217,093.61	171,214.11
费用	3,666,991.29	1,640,862.73	5,405,691.80	3,501,944.91
管理人报酬	2,506,875.37	1,145,767.11	3,889,875.08	2,523,005.18
基金托管费	417,812.51	190,961.13	648,312.57	420,500.86
销售服务费	570,562.65	210,333.95	662,707.61	449,772.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,740.76	93,800.54	204,796.54	108,666.63
利润总额	19,669,838.42	-3,919,392.37	-44,434,763.77	-26,755,215.72

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