交银启衡混合C(016542)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启衡混合C(016542)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,597,254.47	23,336,829.71	-2,278,529.64	-39,029,071.97
利息合计	29,111.32	108,337.34	48,611.04	191,725.77
其中：存款利息收入	29,111.32	108,337.34	48,611.04	191,725.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	254,983.31	36,087,802.34	4,930,985.21	-33,168,980.34
其中：股票投资收益	-468,757.92	33,144,992.02	2,849,443.90	-37,723,156.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,582.74	-875.10	-5,012.90	21,807.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	702,158.49	2,943,685.42	2,086,554.21	4,532,368.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,792,466.92	-12,908,941.21	-7,265,418.47	-6,268,911.01
其他收入	1,520,692.92	49,631.24	7,292.58	217,093.61
费用	2,024,286.70	3,666,991.29	1,640,862.73	5,405,691.80
管理人报酬	1,300,763.86	2,506,875.37	1,145,767.11	3,889,875.08
基金托管费	216,794.01	417,812.51	190,961.13	648,312.57
销售服务费	422,245.65	570,562.65	210,333.95	662,707.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,483.18	171,740.76	93,800.54	204,796.54
利润总额	27,572,967.77	19,669,838.42	-3,919,392.37	-44,434,763.77

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