中加颐鑫纯债债券C(016540)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加颐鑫纯债债券C(016540)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	111,869,343.82	67,451,305.43	100,575,021.23	52,517,511.85
利息合计	851,178.48	4,190.38	732,769.95	653,561.84
其中：存款利息收入	140,585.59	3,033.61	9,786.07	5,264.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	710,592.89	1,156.77	722,983.88	648,297.17
投资收益合计	85,351,469.95	46,406,949.47	72,386,941.94	37,288,769.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,351,469.95	46,406,949.47	72,386,941.94	37,288,769.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,666,669.91	21,040,154.35	27,455,309.34	14,575,180.36
其他收入	25.48	11.23	-	-
费用	13,865,604.86	8,438,992.27	13,371,627.74	6,426,421.97
管理人报酬	5,957,918.57	3,091,601.56	6,048,379.87	2,979,813.24
基金托管费	1,985,972.82	1,030,533.85	2,016,126.57	993,271.07
销售服务费	22,283.73	1.82	1.02	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,611,519.82	4,173,087.80	5,022,411.79	2,309,337.27
其中：卖出回购金融资产支出	5,611,519.82	4,173,087.80	5,022,411.79	2,309,337.27
其他费用	232,200.00	115,567.78	222,200.00	110,339.85
利润总额	98,003,738.96	59,012,313.16	87,203,393.49	46,091,089.88

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