国泰丰盈纯债债券C(016539)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰丰盈纯债债券C(016539)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-404,317.87	62,848,385.40	30,595,238.90	46,569,816.32
利息合计	512,909.74	135,413.54	69,616.08	165,349.42
其中：存款利息收入	81,625.76	41,873.38	22,472.39	16,059.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	431,283.98	93,540.16	47,143.69	149,289.82
投资收益合计	1,793,597.75	73,980,118.68	42,198,774.98	31,875,725.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,793,597.75	73,980,118.68	42,198,774.98	31,875,725.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,728,927.90	-11,272,451.59	-11,674,562.91	14,528,611.73
其他收入	18,102.54	5,304.77	1,410.75	129.64
费用	3,575,178.16	4,988,595.84	2,988,958.83	4,714,637.56
管理人报酬	1,873,750.13	2,218,951.23	1,112,925.99	2,163,697.95
基金托管费	624,583.34	739,650.41	370,975.32	721,232.54
销售服务费	62,599.24	6,109.94	181.16	124.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	917,598.24	1,810,653.21	1,362,899.47	1,517,244.02
其中：卖出回购金融资产支出	917,598.24	1,810,653.21	1,362,899.47	1,517,244.02
其他费用	91,495.94	184,200.00	113,081.66	220,200.00
利润总额	-3,979,496.03	57,859,789.56	27,606,280.07	41,855,178.76

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