国泰聚瑞纯债债券C(016538)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
32,764,447.06 |
12,273,039.10 |
| 利息合计 |
150,466.50 |
112,812.97 |
| 其中：存款利息收入 |
66,521.67 |
38,735.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
83,944.83 |
74,077.18 |
| 投资收益合计 |
34,928,908.03 |
17,629,087.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,928,908.03 |
17,629,087.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,319,024.94 |
-5,468,861.01 |
| 其他收入 |
4,097.47 |
- |
| 费用 |
4,059,462.84 |
1,511,789.69 |
| 管理人报酬 |
1,666,426.41 |
657,992.13 |
| 基金托管费 |
555,475.39 |
219,330.65 |
| 销售服务费 |
2,299.33 |
13.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,568,849.35 |
503,227.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,568,849.35 |
503,227.15 |
| 其他费用 |
204,662.20 |
109,650.91 |
| 利润总额 |
28,704,984.22 |
10,761,249.41 |
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