上银慧鑫利债券(016537)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧鑫利债券(016537)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,308,256.70	374,199,655.83	159,652,436.02	165,129,923.21
利息合计	1,523,623.90	6,521,990.08	5,240,045.12	3,457,680.10
其中：存款利息收入	5,426.85	577,850.32	244,421.90	446,624.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,518,197.05	5,944,139.76	4,995,623.22	3,011,055.16
投资收益合计	77,039,981.51	246,749,841.37	153,935,762.65	126,928,492.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,039,981.51	246,749,841.37	153,935,762.65	126,928,492.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,258,665.87	120,892,799.96	474,214.96	34,743,714.44
其他收入	3,317.16	35,024.42	2,413.29	36.01
费用	13,064,983.63	30,032,047.52	16,247,026.93	34,697,860.35
管理人报酬	8,122,660.54	15,486,633.55	7,241,569.78	13,995,977.83
基金托管费	4,061,330.21	7,743,316.79	3,620,784.93	6,997,988.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	765,693.63	6,576,881.48	5,276,089.20	13,456,908.08
其中：卖出回购金融资产支出	765,693.63	6,576,881.48	5,276,089.20	13,456,908.08
其他费用	115,299.25	225,215.70	108,583.02	236,800.00
利润总额	11,243,273.07	344,167,608.31	143,405,409.09	130,432,062.86

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