中加颐享纯债债券C(016536)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐享纯债债券C(016536)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,057,965.97	138,201,580.73	60,449,755.89	81,920,310.35
利息合计	6,334.69	259,329.05	251,682.88	86,816.90
其中：存款利息收入	1,620.52	91,400.39	88,435.73	4,407.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,714.17	167,928.66	163,247.15	82,409.87
投资收益合计	49,855,428.43	98,154,728.92	40,552,066.91	56,971,804.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,855,428.43	98,154,728.92	40,552,066.91	56,971,804.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,803,797.15	39,463,293.56	19,321,776.90	24,861,688.61
其他收入	-	324,229.20	324,229.20	0.25
费用	9,157,783.75	22,323,717.56	10,338,654.21	16,401,643.66
管理人报酬	3,968,554.14	7,933,288.16	3,988,995.42	7,754,509.51
基金托管费	1,322,851.37	2,644,429.41	1,329,665.11	2,584,836.56
销售服务费	1.81	72,955.12	72,953.28	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,756,036.58	11,440,844.87	4,831,472.62	5,830,097.59
其中：卖出回购金融资产支出	3,756,036.58	11,440,844.87	4,831,472.62	5,830,097.59
其他费用	110,339.85	232,200.00	115,567.78	232,200.00
利润总额	8,900,182.22	115,877,863.17	50,111,101.68	65,518,666.69

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