鹏华碳中和主题混合C(016531)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华碳中和主题混合C(016531)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-495,747,809.81	-62,034,518.63	-71,324,966.37	7,005,494.79
利息合计	1,143,538.75	98,909.88	43,835.87	85,178.23
其中：存款利息收入	1,143,538.75	98,909.88	43,835.87	85,178.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-276,420,422.83	-56,176,827.25	-44,909,960.10	3,975,472.58
其中：股票投资收益	-307,944,439.22	-57,851,591.14	-46,193,563.09	3,802,724.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,524,016.39	1,674,763.89	1,283,602.99	172,748.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-345,038,968.19	-15,517,003.49	-29,273,873.33	2,203,080.90
其他收入	124,568,042.46	9,560,402.23	2,815,031.19	741,763.08
费用	71,614,491.49	4,828,506.68	1,828,850.19	1,124,835.14
管理人报酬	46,137,467.68	2,974,425.63	1,128,201.06	729,125.79
基金托管费	7,689,577.88	495,737.61	188,033.48	121,521.03
销售服务费	17,697,656.29	1,189,548.44	433,634.34	240,580.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,789.64	168,795.00	78,981.31	33,608.24
利润总额	-567,362,301.30	-66,863,025.31	-73,153,816.56	5,880,659.65

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