广发稳宏一年持有混合A(016528)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发稳宏一年持有混合A(016528) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发稳宏一年持有混合A(016528)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,339,472.48	3,832,101.71	-1,942,387.06	1,807,945.85
利息合计	45,125.60	29,093.84	76,017.82	64,689.57
其中：存款利息收入	45,125.60	29,093.84	42,663.62	32,434.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	33,354.20	32,255.57
投资收益合计	-435,009.42	-2,069,473.52	5,383,479.86	2,322,149.48
其中：股票投资收益	-5,110,751.36	-6,310,470.98	460,404.39	605,334.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,318,669.91	4,052,057.76	4,063,320.55	1,297,022.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	357,072.03	188,939.70	859,754.92	419,792.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,729,356.30	5,872,481.39	-7,401,884.74	-578,893.20
其他收入	-	-	-	-
费用	1,754,336.20	1,407,212.72	2,574,336.46	668,499.93
管理人报酬	749,547.30	564,717.45	1,128,751.33	358,502.42
基金托管费	214,156.39	161,347.93	322,500.43	102,429.27
销售服务费	275,620.95	209,566.18	415,760.21	132,097.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	372,516.87	372,516.87	552,134.23	33,716.60
其中：卖出回购金融资产支出	372,516.87	372,516.87	552,134.23	33,716.60
其他费用	137,716.00	94,548.30	147,309.86	39,954.07
利润总额	5,585,136.28	2,424,888.99	-4,516,723.52	1,139,445.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年