招商鑫诚短债A(016526)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商鑫诚短债A(016526)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	203,973,868.53	142,451,335.51	70,688,564.86	7,087,656.25
利息合计	17,005,615.57	11,104,136.04	6,244,295.73	145,689.22
其中：存款利息收入	16,009,279.99	10,368,403.47	4,864,130.30	114,817.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	996,335.58	735,732.57	1,380,165.43	30,871.64
投资收益合计	187,315,468.75	127,444,643.51	61,392,079.68	6,973,225.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	183,200,272.13	125,500,176.60	61,015,871.93	6,973,225.91
资产支持证券投资收益	4,115,196.62	1,944,466.91	376,207.75	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,723,270.31	2,835,818.97	2,120,151.09	-89,476.97
其他收入	1,376,054.52	1,066,736.99	932,038.36	58,218.09
费用	37,515,860.94	25,013,439.83	10,597,617.95	964,612.09
管理人报酬	15,188,996.10	9,800,512.07	4,136,947.13	251,457.88
基金托管费	3,797,248.97	2,450,127.99	1,034,236.81	62,864.47
销售服务费	14,594,649.35	9,504,662.67	3,905,818.90	225,078.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,281,470.68	2,851,827.09	1,169,023.71	330,035.79
其中：卖出回购金融资产支出	3,281,470.68	2,851,827.09	1,169,023.71	330,035.79
其他费用	237,223.00	128,272.34	190,800.00	75,707.37
利润总额	166,458,007.59	117,437,895.68	60,090,946.91	6,123,044.16

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