招商均衡成长混合C(016525)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商均衡成长混合C(016525)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,629,980.10	-8,330,687.90	-19,140,789.71	8,274,064.14
利息合计	169,642.63	86,221.52	193,373.01	110,636.82
其中：存款利息收入	12,518.60	6,225.63	50,848.47	32,752.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,124.03	79,995.89	142,524.54	77,883.86
投资收益合计	-16,912,069.15	-15,317,936.93	-9,525,852.89	5,373,133.39
其中：股票投资收益	-18,919,283.21	-16,662,637.97	-11,785,886.68	3,580,142.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,899.17	70,643.44	241,219.72	119,253.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,907,314.89	1,274,057.60	2,018,814.07	1,673,737.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,104,621.28	6,895,176.18	-10,618,250.00	2,056,921.07
其他收入	7,825.14	5,851.33	809,940.17	733,372.86
费用	1,580,896.45	856,941.42	3,378,787.78	2,211,037.54
管理人报酬	1,186,111.13	649,148.66	2,682,889.85	1,776,830.85
基金托管费	197,685.20	108,191.46	447,148.38	296,138.46
销售服务费	36,253.85	19,676.34	85,119.06	55,959.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,846.27	79,924.96	163,630.48	82,109.18
利润总额	-14,210,876.55	-9,187,629.32	-22,519,577.49	6,063,026.60

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