招商均衡成长混合A(016524)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商均衡成长混合A(016524)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,828,976.87	-12,629,980.10	-8,330,687.90	-19,140,789.71
利息合计	21,026.64	169,642.63	86,221.52	193,373.01
其中：存款利息收入	6,451.82	12,518.60	6,225.63	50,848.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,574.82	157,124.03	79,995.89	142,524.54
投资收益合计	10,462,957.31	-16,912,069.15	-15,317,936.93	-9,525,852.89
其中：股票投资收益	9,948,736.54	-18,919,283.21	-16,662,637.97	-11,785,886.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,504.98	99,899.17	70,643.44	241,219.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	488,715.79	1,907,314.89	1,274,057.60	2,018,814.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,343,539.67	4,104,621.28	6,895,176.18	-10,618,250.00
其他收入	1,453.25	7,825.14	5,851.33	809,940.17
费用	653,910.17	1,580,896.45	856,941.42	3,378,787.78
管理人报酬	501,929.71	1,186,111.13	649,148.66	2,682,889.85
基金托管费	83,654.97	197,685.20	108,191.46	447,148.38
销售服务费	15,620.43	36,253.85	19,676.34	85,119.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,705.06	160,846.27	79,924.96	163,630.48
利润总额	14,175,066.70	-14,210,876.55	-9,187,629.32	-22,519,577.49

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