华安新回报混合C(016519)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,026,289.57 |
1,660,885.22 |
| 利息合计 |
115,698.90 |
12,259.47 |
| 其中：存款利息收入 |
24,803.06 |
9,546.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
90,895.84 |
2,713.21 |
| 投资收益合计 |
2,994,155.73 |
1,043,278.10 |
| 其中：股票投资收益 |
72,005.40 |
81,668.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,900,615.76 |
940,074.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
21,534.57 |
21,534.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
868,355.59 |
585,815.80 |
| 其他收入 |
48,079.35 |
19,531.85 |
| 费用 |
896,704.98 |
268,478.08 |
| 管理人报酬 |
538,572.12 |
174,812.30 |
| 基金托管费 |
153,877.86 |
49,946.41 |
| 销售服务费 |
110,104.84 |
1.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
21,361.94 |
4,414.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,361.94 |
4,414.49 |
| 其他费用 |
71,762.78 |
39,255.90 |
| 利润总额 |
3,129,584.59 |
1,392,407.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
