华泰紫金创新成长混合发起A(016517)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,315,972.80 |
1,368,915.10 |
-863,185.30 |
-4,711,963.37 |
| 利息合计 |
25,625.08 |
179,810.71 |
119,028.46 |
137,978.33 |
| 其中：存款利息收入 |
13,536.33 |
48,520.89 |
24,152.44 |
60,957.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,088.75 |
131,289.82 |
94,876.02 |
77,020.37 |
| 投资收益合计 |
2,902,304.69 |
-873,103.68 |
-2,208,648.85 |
-634,415.46 |
| 其中：股票投资收益 |
2,354,199.40 |
-1,704,952.84 |
-2,852,343.79 |
-1,625,777.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
42,558.53 |
35,482.83 |
13,295.89 |
-7,617.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
505,546.76 |
796,366.33 |
630,399.05 |
998,979.58 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,387,939.29 |
2,061,870.58 |
1,226,410.00 |
-4,272,530.09 |
| 其他收入 |
103.74 |
337.49 |
25.09 |
57,003.85 |
| 费用 |
450,666.14 |
933,998.44 |
522,756.03 |
1,533,425.38 |
| 管理人报酬 |
258,844.98 |
590,409.01 |
305,023.37 |
994,678.64 |
| 基金托管费 |
43,140.87 |
98,401.51 |
50,837.24 |
165,779.83 |
| 销售服务费 |
69,645.25 |
166,957.21 |
87,075.98 |
252,507.20 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,995.84 |
77,832.23 |
79,534.80 |
120,228.48 |
| 利润总额 |
4,865,306.66 |
434,916.66 |
-1,385,941.33 |
-6,245,388.75 |
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