申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-226,013.26	-4,534,116.81	2,306,762.75	1,212,206.68
利息合计	13,475.27	6,651.25	16,623.38	10,894.13
其中：存款利息收入	13,475.27	6,651.25	16,623.38	10,894.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-744,442.78	-3,619,940.44	2,493,534.56	1,004,384.70
其中：股票投资收益	-931,999.73	-3,745,635.64	2,339,933.39	873,706.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	779.52	779.52	4,679.11	247.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	186,777.43	124,915.68	148,922.06	130,430.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	429,018.09	-980,208.07	-264,406.84	184,598.90
其他收入	75,936.16	59,380.45	61,011.65	12,328.95
费用	282,566.96	150,129.31	457,395.69	201,125.65
管理人报酬	190,693.01	100,470.29	246,320.29	114,051.48
基金托管费	31,782.17	16,745.09	41,053.41	19,008.59
销售服务费	14,350.44	9,894.05	24,825.78	10,955.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,741.34	23,019.88	145,196.21	57,109.94
利润总额	-508,580.22	-4,684,246.12	1,849,367.06	1,011,081.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年