申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,601,978.58 |
-226,013.26 |
-4,534,116.81 |
2,306,762.75 |
| 利息合计 |
5,290.57 |
13,475.27 |
6,651.25 |
16,623.38 |
| 其中：存款利息收入 |
5,290.57 |
13,475.27 |
6,651.25 |
16,623.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,497,294.72 |
-744,442.78 |
-3,619,940.44 |
2,493,534.56 |
| 其中：股票投资收益 |
2,341,377.32 |
-931,999.73 |
-3,745,635.64 |
2,339,933.39 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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779.52 |
779.52 |
4,679.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
155,917.40 |
186,777.43 |
124,915.68 |
148,922.06 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
86,917.10 |
429,018.09 |
-980,208.07 |
-264,406.84 |
| 其他收入 |
12,476.19 |
75,936.16 |
59,380.45 |
61,011.65 |
| 费用 |
149,651.51 |
282,566.96 |
150,129.31 |
457,395.69 |
| 管理人报酬 |
105,935.95 |
190,693.01 |
100,470.29 |
246,320.29 |
| 基金托管费 |
17,656.05 |
31,782.17 |
16,745.09 |
41,053.41 |
| 销售服务费 |
3,585.96 |
14,350.44 |
9,894.05 |
24,825.78 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
22,473.55 |
45,741.34 |
23,019.88 |
145,196.21 |
| 利润总额 |
2,452,327.07 |
-508,580.22 |
-4,684,246.12 |
1,849,367.06 |
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