招商安嘉债券(016513)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安嘉债券(016513)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	182,589,750.40	95,915,791.18	109,902,417.25	79,487,792.20
利息合计	676,111.82	100,933.38	1,040,382.69	948,262.90
其中：存款利息收入	576,686.12	61,965.29	208,209.48	126,596.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,425.70	38,968.09	832,173.21	821,666.55
投资收益合计	139,981,829.75	75,816,477.19	100,351,741.20	61,690,054.45
其中：股票投资收益	90,599,206.70	51,971,516.76	40,411,395.00	32,148,361.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,309,217.96	19,089,211.33	47,545,166.80	21,885,675.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,073,405.09	4,755,749.10	12,395,179.40	7,656,017.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,931,808.83	19,998,380.61	8,510,293.36	16,849,474.85
其他收入	-	-	-	-
费用	9,193,021.87	4,883,679.77	9,709,333.87	4,668,202.52
管理人报酬	6,259,177.12	3,047,401.56	5,908,233.01	2,918,229.40
基金托管费	1,788,336.32	870,686.14	1,688,066.52	833,779.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	900,806.16	845,563.12	1,874,148.31	799,874.76
其中：卖出回购金融资产支出	900,806.16	845,563.12	1,874,148.31	799,874.76
其他费用	221,363.46	110,392.50	220,524.18	108,656.19
利润总额	173,396,728.53	91,032,111.41	100,193,083.38	74,819,589.68

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