天弘弘新混合发起式C(016509)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,516,538.40 |
1,257,102.93 |
1,338,365.59 |
3,867,520.99 |
| 利息合计 |
146,888.29 |
124,234.29 |
467,395.57 |
275,633.58 |
| 其中：存款利息收入 |
131,639.36 |
121,439.08 |
441,985.35 |
254,804.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,248.93 |
2,795.21 |
25,410.22 |
20,828.86 |
| 投资收益合计 |
585,472.11 |
-116,165.08 |
-1,375,010.13 |
407,967.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-33,084.89 |
-63,174.72 |
-3,294.20 |
-9,403.27 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
575,207.12 |
-61,602.19 |
-1,372,525.93 |
416,470.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
43,349.88 |
8,611.83 |
810.00 |
900.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,783,112.55 |
1,248,313.39 |
2,226,798.30 |
3,168,567.56 |
| 其他收入 |
1,065.45 |
720.33 |
19,181.85 |
15,352.27 |
| 费用 |
475,716.27 |
240,012.54 |
652,522.29 |
429,374.78 |
| 管理人报酬 |
201,167.86 |
106,522.23 |
403,012.73 |
280,360.50 |
| 基金托管费 |
50,291.92 |
26,630.54 |
79,284.47 |
48,621.39 |
| 销售服务费 |
131.08 |
74.22 |
313.38 |
181.13 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
85,359.08 |
13,133.47 |
1,612.35 |
1,612.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
85,359.08 |
13,133.47 |
1,612.35 |
1,612.35 |
| 其他费用 |
137,200.00 |
93,189.06 |
167,200.00 |
97,941.35 |
| 利润总额 |
2,040,822.13 |
1,017,090.39 |
685,843.30 |
3,438,146.21 |
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