广发核心竞争力混合A(016504)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发核心竞争力混合A(016504)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-11,206,915.88	-20,722,835.51	-2,625,562.86
利息合计	647,879.69	215,525.51	2,336,036.29
其中：存款利息收入	109,479.83	46,639.21	409,586.57
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	538,399.86	168,886.30	1,926,449.72
投资收益合计	-34,516,647.18	-40,413,842.80	12,684,146.18
其中：股票投资收益	-37,973,215.23	-42,769,753.78	11,538,734.47
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	158,676.18	105,411.37	2,409.55
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,297,891.87	2,250,499.61	1,143,002.16
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	22,593,246.02	19,450,958.38	-17,996,075.82
其他收入	68,605.59	24,523.40	350,330.49
费用	3,762,608.89	2,040,469.47	4,365,230.72
管理人报酬	3,026,746.65	1,642,289.36	3,523,541.63
基金托管费	504,457.86	273,714.91	587,256.98
销售服务费	67,404.12	36,951.04	125,081.01
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	163,999.88	87,514.16	129,351.10
利润总额	-14,969,524.77	-22,763,304.98	-6,990,793.58

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