广发核心竞争力混合A(016504)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发核心竞争力混合A(016504) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发核心竞争力混合A(016504)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,296,858.92	-11,206,915.88	-20,722,835.51	-2,625,562.86
利息合计	58,865.14	647,879.69	215,525.51	2,336,036.29
其中：存款利息收入	21,641.99	109,479.83	46,639.21	409,586.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,223.15	538,399.86	168,886.30	1,926,449.72
投资收益合计	8,435,472.96	-34,516,647.18	-40,413,842.80	12,684,146.18
其中：股票投资收益	5,757,742.18	-37,973,215.23	-42,769,753.78	11,538,734.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	320,817.65	158,676.18	105,411.37	2,409.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,356,913.13	3,297,891.87	2,250,499.61	1,143,002.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,795,008.25	22,593,246.02	19,450,958.38	-17,996,075.82
其他收入	7,512.57	68,605.59	24,523.40	350,330.49
费用	1,482,537.62	3,762,608.89	2,040,469.47	4,365,230.72
管理人报酬	1,174,316.82	3,026,746.65	1,642,289.36	3,523,541.63
基金托管费	195,719.42	504,457.86	273,714.91	587,256.98
销售服务费	29,704.20	67,404.12	36,951.04	125,081.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,796.75	163,999.88	87,514.16	129,351.10
利润总额	28,814,321.30	-14,969,524.77	-22,763,304.98	-6,990,793.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年