华夏半导体龙头混合发起C(016501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏半导体龙头混合发起C(016501)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	66,703,417.74	-60,048,971.40	-123,912,010.31	2,782,338.39
利息合计	225,695.12	93,489.52	385,600.09	164,355.77
其中：存款利息收入	225,695.12	93,489.52	385,600.09	164,355.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,174,699.41	-93,485,970.29	-108,985,215.03	722,544.40
其中：股票投资收益	-30,194,918.88	-94,232,938.52	-112,767,051.86	-2,504,505.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,020,219.47	746,968.23	3,781,836.83	3,227,049.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	94,442,722.16	33,090,449.73	-17,915,608.29	-22,171.59
其他收入	1,209,699.87	253,059.64	2,603,212.92	1,917,609.81
费用	7,942,109.66	4,182,706.03	13,103,055.60	5,779,603.53
管理人报酬	6,018,247.31	3,177,733.03	9,543,286.56	4,123,105.08
基金托管费	1,003,041.31	529,622.23	1,590,547.82	687,184.17
销售服务费	753,355.42	379,726.27	1,776,656.68	883,868.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,465.62	95,624.50	192,564.54	85,445.71
利润总额	58,761,308.08	-64,231,677.43	-137,015,065.91	-2,997,265.14

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