易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,549,065.79	2,179,803.70	-9,926,983.37	3,267,445.14
利息合计	30,643.42	17,085.51	93,460.38	69,992.61
其中：存款利息收入	30,643.42	17,085.51	93,460.38	69,992.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,679,470.29	-9,609,855.92	-2,486,366.72	8,729,132.44
其中：股票投资收益	-13,228,787.52	-10,247,467.99	-4,033,198.21	7,581,598.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,549,317.23	637,612.07	1,546,831.49	1,147,533.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,196,652.49	11,771,977.73	-7,535,747.03	-5,532,126.74
其他收入	1,240.17	596.38	1,670.00	446.83
费用	666,413.42	383,105.87	1,265,406.03	793,130.33
管理人报酬	463,663.80	248,970.78	877,904.23	539,814.23
基金托管费	86,936.98	46,682.03	164,607.07	101,215.20
销售服务费	51,959.99	27,780.72	102,894.73	62,840.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,852.65	59,672.34	120,000.00	89,260.15
利润总额	5,882,652.37	1,796,697.83	-11,192,389.40	2,474,314.81

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