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利润分配表

基金公告

景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(016496)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,789,773.39	8,621,501.56	-3,879,803.97	-6,087,432.02
利息合计	78,671.98	14,674.50	5,383.11	9,662.28
其中：存款利息收入	78,671.98	14,674.50	5,383.11	9,662.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,486,877.18	-2,737,394.85	-3,523,095.58	-235,700.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-2,486,877.18	-2,746,163.69	-3,523,095.58	-237,402.07
债券投资收益	-	8,768.84	-	1,701.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,685,822.36	11,296,262.61	-369,727.35	-5,877,274.53
其他收入	512,156.23	47,959.30	7,635.85	15,880.56
费用	1,019,177.10	273,041.30	97,706.10	170,573.03
管理人报酬	90,406.36	14,848.98	4,697.64	8,815.22
基金托管费	18,081.23	2,969.86	939.53	1,763.09
销售服务费	837,044.29	148,452.07	55,042.43	85,410.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,669.36	106,770.39	37,026.50	73,772.49
利润总额	10,770,596.29	8,348,460.26	-3,977,510.07	-6,258,005.05

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