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利润分配表

基金公告

景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(016496)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,621,501.56	-3,879,803.97	-6,087,432.02	-1,945,810.28
利息合计	14,674.50	5,383.11	9,662.28	4,094.52
其中：存款利息收入	14,674.50	5,383.11	9,662.28	4,094.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,737,394.85	-3,523,095.58	-235,700.33	-30,367.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-2,746,163.69	-3,523,095.58	-237,402.07	-32,069.57
债券投资收益	8,768.84	-	1,701.74	1,701.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,296,262.61	-369,727.35	-5,877,274.53	-1,925,677.11
其他收入	47,959.30	7,635.85	15,880.56	6,140.14
费用	273,041.30	97,706.10	170,573.03	111,453.14
管理人报酬	14,848.98	4,697.64	8,815.22	3,878.39
基金托管费	2,969.86	939.53	1,763.09	775.69
销售服务费	148,452.07	55,042.43	85,410.65	32,868.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,770.39	37,026.50	73,772.49	73,659.06
利润总额	8,348,460.26	-3,977,510.07	-6,258,005.05	-2,057,263.42

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