农银新能源主题C(016494)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银新能源主题C(016494)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-123,193,010.45	-1,164,883,921.90	-4,126,837,390.27	-1,025,745,084.83
利息合计	6,028,761.28	3,164,256.83	6,900,254.70	3,912,773.73
其中：存款利息收入	5,685,972.87	2,821,468.42	6,900,254.70	3,912,773.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	342,788.41	342,788.41	-	-
投资收益合计	-2,827,151,992.67	-875,230,749.72	-1,185,820,048.37	-199,665,796.18
其中：股票投资收益	-2,979,224,420.93	-991,826,162.35	-1,323,287,411.07	-308,552,355.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	152,072,428.26	116,595,412.63	137,467,362.70	108,886,559.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,694,433,079.20	-294,317,136.79	-2,956,296,200.60	-835,851,299.42
其他收入	3,497,141.74	1,499,707.78	8,378,604.00	5,859,237.04
费用	130,353,460.54	67,238,866.16	235,063,293.13	140,833,624.90
管理人报酬	111,270,827.15	57,367,685.73	200,898,925.71	120,438,723.97
基金托管费	18,545,137.89	9,561,280.92	33,483,154.29	20,073,120.66
销售服务费	298,934.42	160,985.07	385,682.55	177,338.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,548.75	148,902.11	295,530.58	144,442.07
利润总额	-253,546,470.99	-1,232,122,788.06	-4,361,900,683.40	-1,166,578,709.73

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