南方均衡成长混合A(016492)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方均衡成长混合A(016492)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	267,183,705.58	75,601,698.53	-159,151,783.49	32,837,914.07
利息合计	588,116.89	267,597.30	1,138,047.89	968,035.04
其中：存款利息收入	546,565.18	235,100.74	460,693.65	290,680.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,551.71	32,496.56	677,354.24	677,354.24
投资收益合计	16,984,990.18	-19,721,790.73	28,785,023.80	45,978,778.73
其中：股票投资收益	-27,991,851.73	-46,116,576.53	-4,025,711.22	19,185,772.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	217,505.96	144,985.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,976,841.91	26,394,785.80	32,593,229.06	26,648,021.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	249,378,551.14	94,959,823.00	-191,813,929.83	-16,601,555.46
其他收入	232,047.37	96,068.96	2,739,074.65	2,492,655.76
费用	27,906,701.93	12,544,189.54	32,628,094.28	18,889,389.18
管理人报酬	20,397,362.98	9,017,877.44	23,815,018.56	13,997,115.11
基金托管费	3,399,560.43	1,502,979.53	3,969,169.71	2,332,852.48
销售服务费	3,883,551.18	1,895,952.72	4,592,455.05	2,421,086.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,227.34	127,379.85	251,438.49	138,329.73
利润总额	239,277,003.65	63,057,508.99	-191,779,877.77	13,948,524.89

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