东财产业优选A(016487)利润分配表-基金频道-证券之星

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东财产业优选A(016487)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	389,788.38	416,802.16	-1,251,469.82	-576,179.37
利息合计	10,052.80	6,441.66	29,262.37	23,675.63
其中：存款利息收入	1,664.85	1,002.29	9,289.76	7,763.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,387.95	5,439.37	19,972.61	15,911.82
投资收益合计	-579,011.43	-123,906.44	143,949.02	317,148.76
其中：股票投资收益	-820,840.03	-325,300.75	17,338.75	205,400.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,088.60	6,913.72	1,164.87	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	229,740.00	194,480.59	125,445.40	111,747.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	837,245.73	423,962.88	-1,452,649.49	-930,197.91
其他收入	121,501.28	110,304.06	27,968.28	13,194.15
费用	179,625.40	93,843.44	199,243.65	109,831.45
管理人报酬	139,024.84	71,846.52	160,865.87	89,771.14
基金托管费	11,585.37	5,987.21	11,671.82	5,984.79
销售服务费	13,585.00	8,131.76	11,705.96	6,636.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,400.00	7,858.36	15,000.00	7,439.10
利润总额	210,162.98	322,958.72	-1,450,713.47	-686,010.82

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