中欧成长先锋混合C(016486)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧成长先锋混合C(016486)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	66,389,040.20	22,177,193.52	-85,414,525.82	29,667,209.28
利息合计	38,488.29	24,989.04	954,156.13	921,668.99
其中：存款利息收入	38,488.29	24,989.04	898,259.36	865,772.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	55,896.77	55,896.77
投资收益合计	-12,573,220.99	-41,323,790.14	-58,305,944.95	15,271,079.11
其中：股票投资收益	-18,645,319.44	-44,968,939.80	-64,778,519.12	11,278,210.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,939.29	6,205.48	1,344,282.50	628,863.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,889,159.16	3,638,944.18	5,128,291.67	3,364,005.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,438,759.75	63,461,798.70	-28,501,183.71	13,049,961.29
其他收入	485,013.15	14,195.92	438,446.71	424,499.89
费用	9,821,738.90	4,054,282.17	13,807,636.40	9,373,439.29
管理人报酬	6,219,416.82	2,595,308.92	9,229,700.39	6,313,494.35
基金托管费	1,036,569.43	432,551.39	1,538,283.30	1,052,249.03
销售服务费	2,368,553.63	929,634.68	2,850,600.64	1,899,308.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,199.02	96,787.18	189,047.29	108,384.21
利润总额	56,567,301.30	18,122,911.35	-99,222,162.22	20,293,769.99

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