兴证全球恒信债券A(016481)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴证全球恒信债券A(016481) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴证全球恒信债券A(016481)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,492,158.59	187,470,759.08	104,597,785.11	38,150,113.69
利息合计	99,390.22	412,852.51	317,664.48	301,457.85
其中：存款利息收入	84,279.54	140,380.36	55,035.50	49,969.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,110.68	272,472.15	262,628.98	251,488.76
投资收益合计	73,976,191.84	143,720,228.35	70,427,332.70	27,324,020.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,977,998.14	143,720,228.35	70,427,332.70	27,324,020.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,806.30	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,654,326.68	42,909,340.30	33,535,559.62	10,433,564.92
其他收入	70,903.21	428,337.92	317,228.31	91,070.58
费用	14,871,939.13	28,177,944.01	12,625,046.64	6,831,496.31
管理人报酬	4,971,731.23	11,676,472.82	6,377,111.52	1,977,373.11
基金托管费	1,160,070.62	2,724,510.41	1,487,992.73	461,387.22
销售服务费	623,426.05	1,764,399.24	950,289.26	613,657.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,900,380.70	11,606,249.66	3,612,730.05	3,489,055.72
其中：卖出回购金融资产支出	7,900,380.70	11,606,249.66	3,612,730.05	3,489,055.72
其他费用	135,224.31	263,479.79	135,442.05	257,008.75
利润总额	38,620,219.46	159,292,815.07	91,972,738.47	31,318,617.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年