光大专精特新混合C(016478)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 光大专精特新混合C(016478) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大专精特新混合C(016478)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,968,525.84	198,584.24	-7,894,645.75	-14,343,904.60
利息合计	7,725.16	36,519.02	20,316.47	852,412.10
其中：存款利息收入	7,725.16	35,987.30	19,784.75	450,083.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	531.72	531.72	402,328.59
投资收益合计	5,853,522.12	-2,128,472.07	-6,775,680.40	-9,117,084.88
其中：股票投资收益	5,726,724.69	-3,318,401.00	-7,819,600.37	-9,939,135.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	276,589.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	126,797.43	1,189,928.93	1,043,919.97	545,461.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,050,117.33	2,283,532.18	-1,142,569.41	-6,145,566.31
其他收入	57,161.23	7,005.11	3,287.59	66,334.49
费用	408,559.13	1,055,702.24	565,707.82	2,117,987.76
管理人报酬	271,931.76	703,256.39	376,008.93	1,548,335.40
基金托管费	45,321.98	117,209.40	62,668.16	258,055.84
销售服务费	31,367.79	92,126.69	48,403.54	238,662.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,937.60	143,107.84	78,625.27	71,485.42
利润总额	9,559,966.71	-857,118.00	-8,460,353.57	-16,461,892.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年