光大专精特新混合A(016477)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大专精特新混合A(016477)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	198,584.24	-7,894,645.75	-14,343,904.60	-3,594,064.04
利息合计	36,519.02	20,316.47	852,412.10	833,297.82
其中：存款利息收入	35,987.30	19,784.75	450,083.51	430,969.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	531.72	531.72	402,328.59	402,328.59
投资收益合计	-2,128,472.07	-6,775,680.40	-9,117,084.88	-3,101,719.79
其中：股票投资收益	-3,318,401.00	-7,819,600.37	-9,939,135.28	-3,680,928.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	276,589.27	137,614.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,189,928.93	1,043,919.97	545,461.13	441,594.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,283,532.18	-1,142,569.41	-6,145,566.31	-1,390,627.97
其他收入	7,005.11	3,287.59	66,334.49	64,985.90
费用	1,055,702.24	565,707.82	2,117,987.76	1,429,871.53
管理人报酬	703,256.39	376,008.93	1,548,335.40	1,050,447.72
基金托管费	117,209.40	62,668.16	258,055.84	175,074.62
销售服务费	92,126.69	48,403.54	238,662.23	181,708.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,107.84	78,625.27	71,485.42	21,192.14
利润总额	-857,118.00	-8,460,353.57	-16,461,892.36	-5,023,935.57

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