大成新兴活力混合A(016475)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成新兴活力混合A(016475)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,457,286.25	37,606,999.14	23,815,870.94	-77,618,778.50
利息合计	37,536.39	251,972.04	142,660.49	2,303,638.54
其中：存款利息收入	37,536.39	251,972.04	142,660.49	2,303,638.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,627,503.58	-28,615,591.53	-34,240,337.18	-55,771,872.70
其中：股票投资收益	76,266,205.94	-40,727,770.29	-40,114,598.67	-60,184,584.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-148,163.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,361,297.64	12,260,342.02	5,874,261.49	4,412,711.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,252,953.28	65,922,379.69	57,890,172.38	-24,708,727.60
其他收入	45,199.56	48,238.94	23,375.25	558,183.26
费用	2,847,315.15	9,105,813.52	4,888,258.08	9,971,231.72
管理人报酬	2,242,156.74	7,312,374.29	3,915,352.82	7,983,067.15
基金托管费	373,692.85	1,218,728.99	652,558.74	1,330,511.23
销售服务费	123,829.52	369,216.91	204,179.15	444,581.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,636.04	205,493.26	116,167.37	213,071.74
利润总额	65,609,971.10	28,501,185.62	18,927,612.86	-87,590,010.22

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