华安鼎丰债券发起式C(016468)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安鼎丰债券发起式C(016468)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,406,516.96	186,247,393.09	124,490,573.28	190,069,734.66
利息合计	204,225.25	998,373.48	404,865.50	952,743.72
其中：存款利息收入	88,866.25	327,271.61	151,991.54	238,819.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,359.00	671,101.87	252,873.96	713,924.56
投资收益合计	24,624,270.00	176,575,837.74	93,620,688.81	143,505,744.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,015,365.22	175,387,309.68	93,388,955.87	143,505,744.12
资产支持证券投资收益	608,904.78	1,188,528.06	231,732.94	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,561,049.41	8,116,262.85	30,065,454.12	45,236,669.12
其他收入	139,071.12	556,919.02	399,564.85	374,577.70
费用	4,685,730.81	31,125,556.53	16,920,935.72	31,712,459.48
管理人报酬	1,854,669.28	11,796,466.88	6,094,516.94	10,145,594.25
基金托管费	618,223.06	3,932,155.68	2,031,505.71	3,381,864.81
销售服务费	183,377.52	1,324,759.40	516,840.72	423,949.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,829,634.14	13,391,357.38	7,905,834.02	17,044,962.96
其中：卖出回购金融资产支出	1,829,634.14	13,391,357.38	7,905,834.02	17,044,962.96
其他费用	139,180.49	298,210.88	152,642.57	304,268.35
利润总额	5,720,786.15	155,121,836.56	107,569,637.56	158,357,275.18

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